صيغ التصدير المحاسبي والحسابات

تسرد هذه الصفحة ما يضعه التصدير المحاسبي في الملف: قيود كل نوع من المستندات، والحسابات التي تُرحَّل إليها، وأعمدة كل صيغة. لتنزيل الملف راجع تصدير دفتر اليومية إلى برنامجك المحاسبي.

القيود حسب المستند

كل مستند في الفترة قيد واحد، بتاريخ يومه وبعملة فرعه، ويتساوى فيه المدين والدائن دائماً.

• لا تدخل الفواتير الملغاة.
• التكلفة المحتسبة لكل مسافر تُعد مرة عن كل مسافر في الحجوزات المؤكدة على الرحلة.
• لا تظهر ضريبة المدخلات إلا للتكاليف خاضعة للنسبة الأساسية مع تحديد استرداد هذه الضريبة في الإقرار الضريبي، وتبقى الضريبة الأخرى ضمن تكلفة المبيعات.
• كل دفعة لمورد، جزئية أو كاملة، قيد مستقل.

فروق العملة

تُحوَّل المبالغ بعملة أخرى إلى عملة الفرع عبر العملة الرئيسية، بسعر يوم المستند. وتُحمل ذمة العميل بسعر الفاتورة، وذمة المورد بالسعر المحفوظ في التكلفة. فإذا جاءت الدفعة في يوم آخر بسعر آخر، يُرحَّل الفرق إلى أرباح وخسائر فروق العملة. والفروق التي لا تتجاوز أصغر وحدة لكل سطر تُعد تقريباً وتُضاف إلى أكبر سطر، وما زاد عليها يجعل القيد غير متوازن.

الحسابات ورموزها الافتراضية

حدّد رموزك وأسماءك في الإعدادات ← المحاسبة ← دليل الحسابات.

حساب النقد لكل دفعة

الطريقة التي لها حساب خاص في طرق الدفع تُرحَّل إليه دائماً. وتتبع دفعات الموردين القاعدة نفسها بين النقدية وتسوية البطاقات والبنك، والدفعة لمورد بلا طريقة تُعد تحويلاً بنكياً.

أعمدة كل صيغة

عام (CSV / إكسل): التاريخ (2026-12-31)، القيد، نوع المستند (فاتورة، إشعار مدين، إشعار دائن، دفعة، استرداد، تكلفة مورد، دفعة لمورد)، المستند، الفرع، رمز الحساب، اسم الحساب، البيان، الطرف، مدين، دائن، العملة، مدين بالعملة الأساسية، دائن بالعملة الأساسية، العملة الأساسية، عملة المستند، مبلغ المستند، سعر الصرف، متوازن. تظهر العناوين وأنواع المستندات بالعربية حين تكون شاشتك بالعربية، ويُقرأ ملف إكسل من اليمين إلى اليسار. وتكون بالإنجليزية حين تكون شاشتك بالإنجليزية.

قيود Xero اليدوية: *Narration، *Date، Description، *AccountCode، *TaxRate (قيمة نسبة الضريبة في Xero، وإلا No VAT)، *Amount (المدين موجب والدائن سالب)، TrackingName1 (Branch)، TrackingOption1 (الفرع)، TrackingName2، TrackingOption2. يطابق Xero الحساب بالرمز.

قيود QuickBooks Online: Journal No، Journal Date، Currency، Memo، Account Name، Debits، Credits، Description، Name (العميل أو المورد)، Location (الفرع)، Class. يطابق QuickBooks الحساب بالاسم، فاكتب أسماء الحسابات في الربط.

قيود Zoho Books اليدوية: Journal Date، Reference Number، Notes، Journal Type (both)، Currency، Exchange Rate، Account (بالاسم)، Description، Contact Name، Debit، Credit، Branch Name، Status (draft، لتراجعها قبل النشر).

قيود Odoo: journal_id (قيمة دفتر Odoo، وإلا MISC) وdate (2026-12-31) وref في السطر الأول من كل قيد فقط؛ ثم لكل سطر line_ids/account_id (الرمز)، line_ids/name، line_ids/partner_id، line_ids/debit، line_ids/credit.

يحدد التواريخ في الملفات صيغة التاريخ في ملفات Xero و QuickBooks و Zoho Books: 31/12/2026 أو 12/31/2026 أو 2026-12-31. وإلى أن تحفظ اختياراً، تستخدم الثلاثة الصيغة 31/12/2026 (اليوم أولاً). أما الملف العام وملف Odoo فيستخدمان دائماً 2026-12-31.

أنواع الملفات

• CSV: بترميز UTF-8، يفتحه إكسل بالعربية سليماً، وفيه سطر لكل سطر قيد.
• إكسل: ورقة Journal، وورقة غير متوازن إذا كانت بعض القيود غير متوازنة.