تصدير دفتر اليومية إلى برنامجك المحاسبي

صدّر دفتر اليومية حين يُقفل محاسبك الشهر. يحوّل التصدير كل فاتورة وإشعار دائن ودفعة ومبلغ مردود وتكلفة مورد ودفعة لمورد في الفترة إلى أسطر قيد مزدوج، بالشكل الذي يستورده برنامجك المحاسبي.

قبل أن تبدأ

• تنزيل دفتر اليومية يحتاج إلى صلاحية تصدير التقارير، وتغيير ربط الحسابات يحتاج إلى صلاحية إدارة الإعدادات.
• اربط حساباتك مرة واحدة في الإعدادات ← المحاسبة (أدناه). وإلى أن تفعل، يستخدم دفتر اليومية الرموز الافتراضية الظاهرة هناك، مثل 4000 للمبيعات و1100 لذمم العملاء. ويفتح زر ربط الحسابات في تبويب التصدير المحاسبي تلك الشاشة، وتُفتح للعرض فقط لمن لا يملك صلاحية إدارة الإعدادات.

اربط دليل حساباتك (مرة واحدة)

1. افتح الإعدادات ← المحاسبة (أو اضغط ربط الحسابات في التقارير ← التصدير المحاسبي).
2. في دليل الحسابات، أبقِ الربط لـ على الوكالة كلها.
3. لكل سطر تحت يُرحَّل، اكتب رمز الحساب واسم الحساب كما هما في برنامجك المحاسبي تماماً. يطابق Xero و Odoo الحسابات بالرمز، ويطابق QuickBooks و Zoho Books بالاسم. والخانات الفارغة تستخدم الرمز الظاهر باللون الرمادي.
4. في مدفوعات البطاقات حسب المزوّد، خصص لكل بوابة دفع حساب تسوية إن أردت. والفارغ يعني حساب تسوية البطاقات.
5. في طرق الدفع، خصص لطريقة حساباً مستقلاً إذا لم يكن مكانها الحساب المعتاد، مثل بنك ثانٍ.
6. في الخيارات، اختر التواريخ في الملفات (31/12/2026 أو 12/31/2026 أو 2026-12-31)، واسم نسبة الضريبة في Xero، ودفتر Odoo.
7. اضغط حفظ التغييرات. تظهر رسالة حُفظ ربط الحسابات.

إذا كان لفرع دفاتر مستقلة بحسابات أخرى، اختره في الربط لـ واملأ ما يختلف فقط، فالخانات الفارغة تستخدم ربط الوكالة.

خطوات التصدير

1. افتح التقارير واختر تبويب التصدير المحاسبي.
2. اختر الفترة، مثل هذا الشهر، أو مخصص للشهر الذي تُقفله.
3. إذا كان لك عدة فروع، اختر فرعاً في الفرع، أو كل الفروع.
4. اختر الصيغة: عام (CSV / إكسل)، أو قيود Xero اليدوية، أو قيود QuickBooks Online، أو قيود Zoho Books اليدوية، أو قيود Odoo. وتتذكر الشاشة اختيارك في المرة القادمة.
5. أبقِ كل المستندات، أو اضغط اختيار وألغِ تحديد أنواع المستندات التي لا تريدها: الفواتير، الإشعارات المدينة، الإشعارات الدائنة، المدفوعات، المبالغ المستردة، تكاليف الموردين، دفعات الموردين.
6. راجع الأرقام: القيود وعدد الأسطر، والمدين = الدائن لكل عملة، ومتوازنة (نعم أو راجع). ويعرض الأسطر الأولى أول 50 سطراً كما ستكون في الملف.
7. اضغط CSV أو إكسل.

بعد التنزيل

• يُسمى الملف بالصيغة والفترة، مثل journal-xero-2026-09-01-2026-09-30.csv.
• المبالغ بعملة كل فرع، ومعها في الصيغة العامة ما يعادلها بالعملة الرئيسية.
• يُسجَّل التنزيل في سجل نشاط الوكالة.
• استورد الملف في برنامجك قيداً يدوياً. تفاصيل الأعمدة في صيغ التصدير المحاسبي والحسابات.

إذا واجهتك مشكلة

• … قيود غير متوازنة. راجع هذه المستندات قبل الترحيل:، ويظهر راجع في متوازنة: هذه القيود لا يتساوى طرفاها بأكثر من فرق التقريب. ويضيف ملف إكسل ورقة غير متوازن بها. راجع هذه المستندات قبل الترحيل.
• مع قيود Xero اليدوية تظهر ملاحظة: لا يقبل Xero حسابات الذمم المدينة أو الدائنة أو البنوك في القيود اليدوية. اربطها بحسابات وسيطة من الإعدادات ← المحاسبة أو رحّلها بطريقة أخرى.
• زرّا CSV وإكسل غير مفعّلين: لا شيء في الفترة، ويظهر في الأسطر الأولى لا مستندات في هذه الفترة.
• تبويب التصدير المحاسبي غير ظاهر: دورك لا يشمل تصدير التقارير.
• يختفي سطر في الإعدادات ← المحاسبة بعد الحفظ: كان فيه اسم دون رمز. اكتب رمز الحساب أيضاً.