تشغيل تقرير وتصديره
اختر التقرير والفترة والفرع والعملة، وقارن بالفترة السابقة، ثم نزّل التقرير إلى إكسل.
شغّل التقرير حين تحتاج الأرقام لاجتماع أو لإقفال الشهر أو لمحاسبك. ويُنزَّل كل تقرير إلى إكسل كما تراه على الشاشة تماماً.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى صلاحية رؤية التقارير، والتنزيل يحتاج إلى صلاحية تصدير التقارير.
- تقرير الأرباح يحتاج إلى صلاحية رؤية الأرباح، ومستحقات الموردين يحتاج إلى صلاحية رؤية تكاليف الموردين والهوامش.
الخطوات
- افتح التقارير واختر التبويب، مثل المبيعات.
- اختر الفترة: هذا الشهر أو الربع أو السنة أو مخصص. مع مخصص حدّد من وإلى.
- إذا أردت معرفة التغير عن الفترة السابقة، حدّد قارن بالفترة السابقة.
- اختر العملة في عرض المبالغ بـ.
- إذا كان لوكالتك عدة فروع، اختر كل الفروع أو فرعاً واحداً في الفرع.
- اختر طريقة تحويل المبالغ في أسعار الصرف: سعر يوم كل عملية أو أسعار اليوم.
- اضغط تصدير إلى إكسل.
بعد التصدير
- يُنزَّل ملف إكسل باسم التقرير والعملة وتاريخ اليوم (مثل
sales-report-SAR-2026-10-21.xlsx). - يحمل الملف الفترة والفرع والعملة وطريقة التحويل نفسها التي على الشاشة، وبلغة شاشتك. وبالعربية يُقرأ الملف من اليمين إلى اليسار.
- فيه ورقة لكل جدول في التقرير، وورقتا حسب الفرع وحسب العملة. ويظهر اسم العملة في عناوين أعمدة المبالغ، مثل المبيعات (SAR).
- يضيف كل تقرير تفاصيل لا تظهر على الشاشة: المستحقات والتحصيل يضيفان العملة والمبلغ الأصليين، والأرباح يضيف حالة الرحلة والمقاعد ومصدر التكلفة والتكلفة المخططة، ومستحقات الموردين يضيف العملة وعدد المسافرين للتكاليف المحتسبة لكل مسافر والمبلغ والمدفوع.
احفظ فترة لاستخدامها لاحقاً
- حدّد فترة مخصص.
- افتح المحفوظة واضغط حفظ هذه الفترة. تظهر رسالة حُفظت الفترة. اخترها من هذه القائمة متى شئت.
- في المرة التالية، افتح المحفوظة واختر الفترة.
يمكنك حفظ 6 فترات بحد أقصى. لإزالة فترة، اخترها واضغط إزالة هذه الفترة. تُحفظ الفترات في هذا المتصفح، ولك وحدك.
ملاحظة
لتبويبي ضريبة القيمة المضافة والتصدير المحاسبي أزرار تنزيل خاصة بهما: راجع استخدام تقرير الضريبة في إقرارك وتصدير دفتر اليومية إلى برنامجك المحاسبي. ولا يتأثر المستحقات ومستحقات الموردين بالفترة، فهما يعرضان دائماً كل ما لم يُسدَّد.
إذا واجهتك مشكلة
- زر تصدير إلى إكسل غير ظاهر: دورك لا يشمل تصدير التقارير. اطلب ذلك من مالك الوكالة.
- لا يوجد سعر صرف لـ …. أضفه من الإعدادات ← العملات.: لا يوجد سعر لعملة التقرير. أضفه من الإعدادات ← العملات، أو اختر عملة أخرى.
- ليست لديك صلاحية للقيام بهذا: حاولت تنزيل الأرباح أو مستحقات الموردين دون صلاحية رؤيتهما.
- ملف لا يحوي إلا «لا بيانات لهذه الفترة»: لا شيء يطابق الفترة والفرع. وسّع الفترة.
مقالات ذات صلة
- شاشة التقاريرالمبيعات، والمبالغ المستحقة والمحصّلة، والأرباح، ومستحقات الموردين، والعملاء المحتملون والضريبة لأي فترة وفرع وعملة، وكلها جاهزة للتنزيل.
- الفروع والعملات وأسعار الصرف في التقاريركيف تجمع التقارير فروعاً تبيع بعملات مختلفة، وأي سعر صرف يُستخدم لكل مبلغ، وكيف تختار عملة التقرير.
- التقارير: أسئلة شائعةإجابات عن الفترات، واختلاف المجاميع بين الشاشات، والفروع، والعملات، ومن يستطيع التصدير، وتقرير الضريبة والتصدير المحاسبي.