شاشة المدفوعات
كل ما يخص المال في شاشة واحدة: المبالغ المستلمة، والمتبقي على العملاء، وروابط الدفع، والفواتير، والتحويلات بانتظار التأكيد، وفحص البوابة.
تعرض المدفوعات الأموال التي وصلت، والمبالغ التي ما زالت على العملاء، والمستندات المالية المرتبطة بها. يعمل فيها فريق المالية يومياً، ويتابع منها فريق المبيعات المبالغ المتبقية.
ما تراه في الشاشة
في الأعلى زرّا تصدير (في تبويبي المستلم والمستحقة) وتسجيل دفعة، وتحتهما التبويبات. تُفتح الشاشة على آخر تبويب استخدمته، ولا تظهر لك إلا التبويبات التي يسمح بها دورك.
المستلم اليوم / المستلم
الدفعات والمبالغ المستردة المسجلة في فترة محددة. يحمل التبويب اسم المستلم اليوم ما دامت الفترة هي اليوم.
- الفترة: اليوم أو آخر 7 أيام أو هذا الشهر أو تواريخ (فتظهر من وإلى، ولا يتجاوز أيٌّ منهما تاريخ اليوم).
- الطريقة: كل الطرق أو طريقة دفع واحدة. النوع: الوارد والمسترد أو المدفوعات أو المبالغ المستردة. يحفظ النظام اختيارك للفترة والطريقة والنوع.
- البحث: الإيصال أو الحجز أو العميل.
- مجاميع ما يظهر بالعملة الرئيسية للوكالة: المستلم (الدفعات بعد خصم المسترد)، وإلكترونياً، والنقد في الدرج (الدفعات المسجلة بطريقة النقد)، والمسترد. يظهر إلكترونياً والنقد في الدرج عندما لا تختار طريقة محددة.
- الجدول: الوقت (أو التاريخ إذا كانت الفترة أكثر من يوم)، والعميل، والحجز، والطريقة (ويظهر بجانب المسترد استرداد)، والمبلغ (المسترد بالأحمر وبإشارة سالبة)، وزر الطابعة اطبع الإيصال. اضغط أي صف لفتح الحجز، واضغط عرض المزيد لتحميل صفوف أخرى.
المستحقة
كل حجز مؤكد ما زال عليه مبلغ، والأقرب استحقاقاً أولاً، فتظهر المبالغ المتأخرة في الأعلى.
- المستحق على هذه الحجوزات ومتأخر: مجموع ما يظهر في القائمة.
- البحث: ابحث باسم أو رقم حجز.
- ذكّر كل المتأخرين: يرسل تذكير الدفع إلى كل عميل متأخر بعد تأكيدك.
- حدّد صفوفاً (أو تحديد كل المعروض) ثم اضغط ذكّر لإرسال التذكير إلى المحددين فقط، وإلغاء التحديد لإزالة التحديد.
- في كل صف: العميل، ورقم الحجز، وموعد الاستحقاق (مثل متأخر 3 أيام أو مستحق اليوم)، والرحلة، والمتبقي، ومعها أزرار تذكير (يتحول إلى تم التذكير بعد الإرسال) ورابط وسجّل المتبقي.
- في الأسفل: عدد الأرصدة المفتوحة وعدد المتأخر منها.
روابط الدفع
روابط الدفع التي أنشأتها، مع مفتوحة ومدفوعة ومنتهية وملغاة والكل (ويُحفظ اختيارك)، والإجمالي للقائمة. الأعمدة: العميل، والحجز (والرحلة)، والحالة، وينتهي (أو دُفع عند اختيار مدفوعة)، والمبلغ. للرابط المفتوح زرّا نسخ الرابط وإلغاء الرابط.
الفواتير
الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والمدينة: الكل أو الفواتير أو الإشعارات الدائنة أو الإشعارات المدينة، مع البحث بـالرقم أو العميل. اختر مستنداً من اليمين لتراه بجانبه، مع طباعة أو حفظ PDF وإصدار إشعار دائن والحجز. راجع أصدر فاتورة.
بانتظار التأكيد
تحويلات أبلغ عنها العملاء من صفحة رحلتهم أو أدخلها زميل، وتنتظر من يتحقق من الحساب البنكي. يعرض التبويب عددها. راجع تأكيد تحويل أبلغ عنه العميل.
سجل البوابة والمطابقة
كل اتصال ببوابة الدفع، ومقارنة ما حصّلته البوابة بما هو مسجل في الدفاتر. راجع مراجعة اتصال في سجل البوابة ومطابقة المدفوعات الإلكترونية مع البوابة.
ملاحظة
إذا كان دورك مقصوراً على فرع واحد، فلا تعرض التبويبات إلا مدفوعات فرعك وحجوزاته.
ما يمكنك فعله هنا
- سجّل دفعة لأي حجز عليه مبلغ: تسجيل دفعة.
- ذكّر العملاء وأرسل روابط الدفع: إرسال رابط دفع أو تذكير.
- اعتمد التحويلات المُبلغ عنها أو ارفضها: تأكيد تحويل أبلغ عنه العميل.
- اطبع إيصالاً: طباعة إيصال.
- صدّر المدفوعات أو الأرصدة المفتوحة إلى إكسل: تصدير المدفوعات والأرصدة المفتوحة.
- طابق المدفوعات الإلكترونية مع البوابة: مطابقة المدفوعات الإلكترونية مع البوابة.
من يرى ماذا
| التبويب | يحتاج إلى |
|---|---|
| المستلم والمستحقة وروابط الدفع | رؤية المدفوعات |
| الفواتير | رؤية المدفوعات، أو إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة |
| بانتظار التأكيد | رؤية المدفوعات؛ وزرّا اعتماد ورفض يحتاجان إلى اعتماد التحويلات التي يبلغ عنها العملاء |
| سجل البوابة والمطابقة | رؤية سجل البوابة والمطابقة |
لوحة المفاتيح: اضغط / للانتقال إلى مربع البحث في التبويب المفتوح، وEnter على صف في المستلم لفتح حجزه.
مقالات ذات صلة
- تسجيل دفعةسجّل دفعة دفعها العميل نقداً أو بجهاز البطاقات أو بتحويل بنكي، وأرسل له الإيصال.
- إرسال رابط دفع أو تذكيرذكّر عميلاً واحداً أو عدة عملاء بالمبلغ المتبقي، مع رابط دفع آمن يدفعون منه بالبطاقة.
- تأكيد تحويل أبلغ عنه العميلتحقق من تحويل بنكي أبلغ عنه العميل مع الإيصال، ثم اعتمده لتسجيل الدفعة، أو ارفضه مع ذكر السبب.
- مطابقة المدفوعات الإلكترونية مع البوابةقارن ما حصّلته بوابة الدفع بما هو مسجّل على الحجوزات، وعالج كل فرق، وراجع التسوية اليومية.
- تصدير المدفوعات والأرصدة المفتوحةنزّل إلى إكسل المدفوعات المستلمة في فترة ما، أو المبالغ التي ما زالت على العملاء، أو قائمة الحجوزات.